36/2011 Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Lubawa SA a PKO BP

• Raport bieżący nr 36/2011

  Data: 20.05.2011 r.

  Temat: Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Lubawa SA a PKO BP

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lubawa SA informuje, że Spółka podpisała umowę kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.
Kredyt udzielony został w kwocie 13.500.000,00 pln (trzynaście milionów pięćset tysięcy polskich złotych), na okres 13.05.2011r. – 31.01.2021r. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M oznaczający stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych wraz z określoną w umowie marżą banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego prowadzonego przez PKO BP S.A.
- hipoteka umowna do kwoty 22.950.000,00 pln (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy polskich złotych) na prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz budynkach i budowlach posadowionych na tym gruncie stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 oraz Nieruchomości położonej w Celbówku, gm. Puck.
- przelew praw z umowy ubezpieczenia Nieruchomości położonych w Grudziądzu.
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych obejmujących zapasy o wartości określonej na dzień 31.12.2010r. w wysokości 12.282.308,25 pln (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem polskich złotych dwadzieścia pięć groszy) oraz cesje z polis stanowiących ubezpieczenie tego majątku.
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych obejmujących maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu w wartości określonej na dzień 31.12.2010r. w wysokości 6.537.832,23 pln (sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa polskie złote dwadzieścia trzy grosze) oraz cesje polis stanowiących ubezpieczenie tego majątku.
- zastaw rejestrowy na 100% udziałów w firmie „Litex Promo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117, powstałej z przekształcenia Zakładu Produkcyjno-Handlowego Litex Stanisław Litwin w Ostrowie Wielkopolskim.
Kredyt inwestycyjny zostanie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na zakupie 100% udziałów w firmie Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117, jako realizację umowy inwestycyjnej.