70/2011 Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt obrotowy.

• Raport bieżący nr 70/2011

  Data: 04.10.2011 r.

  Temat: Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt obrotowy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wlkp. informuje, iż w dniu 30.09.2011 roku (data wpływu umowy do Spółki: 04.10.2011 r) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Truku, jako Kredytobiorcą, podpisała umowę o kredyt obrotowy z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą, w kwocie 3.000.000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych). Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia 30.09.2011 r. do dnia 31.05.2012 r. Data ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 31.05.2012 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczeniem środków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym związanych ze zwiększoną sezonową produkcją wynikającą ze specyfiki działalności Kredytobiorcy.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowią:
1) weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) poręczenie Eurobrands Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000,00 zł
3) poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000,00 zł
4) poręczenie Miranda – Serwis Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000,00 zł
5) poręczenie Effect-System S.A. udzielone na kwotę 3.000.000,00 zł
6) poręczenie Litex Service Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000,00 zł
7) zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Miranda Sp. z o.o. o wartości 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych) przy najwyższej sumie zabezpieczenia 3.800.000,00 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych).

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W wyniku podpisania ww. umowy zmieniła się struktura kredytowania w Grupie Kapitałowej Lubawa.