74/2011 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej.

• Raport bieżący nr 74/2011

  Data: 18.10.2011 r.

  Temat: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 30.09.2011 r. (data wpływu umowy do Spółki: 17.10.2011 r.) spółka zależna Litex Promo z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, aneks nr 7 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/26163/07 z dnia 29.10.2007 r. wraz z późniejszymi zmianami, dotyczący prolongaty limitu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia PLN 4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) wyrażonego jako:

1. kredyt w rachunku bieżącym w PLN, do kwoty PLN 1.000.000,00 (słownie: jeden milion złotych); ostateczny termin wykorzystania i spłaty kredytu: 02.10.2012 r.,
2. kredyt rewolwingowy w PLN, do kwoty PLN 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); ostateczny termin wykorzystania kredytu: 01.10.2012 r., termin spłaty kredytu: 02.10.2012 r.,
3. akredytywy w PLN i/lub EUR, do kwoty stanowiącej równowartość kwoty PLN 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych); ostateczny termin wykorzystania i spłaty akredytywy: 31.12.2012 r.,
4. gwarancje bankowe w PLN i/lub EUR, do kwoty stanowiącej równowartość kwoty PLN 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych); ostateczny termin wykorzystania i spłaty: 31.12.2012 r.,
5. gwarancje handlowe w PLN i/lub EUR do kwoty stanowiącej równowartość kwoty PLN 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych).

Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie produktów określonych w punktach od 3 do 5 nie może przekroczyć kwoty PLN 4.000.000,00(słownie: cztery miliony złotych).

Zawarty aneks stanowi kontynuację oraz częściowo rozszerzenie współpracy Litex Promo Sp. z o.o. z Raiffeisen Bank Polska S.A. Kredyty, akredytywa oraz gwarancje przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej LITEX Promo Sp. z o.o.

Aneks nr 7 został zawarty na następujących warunkach:
a. koszty uruchomienia produktów kredytowych nie odbiegają od rynkowych poziomów kosztów. Zostały one określone na poziomie WIBOR 1M + marża banku (dla produktów wskazanych w pkt. 1 i 2). Dla produktów określonych od punktu 3 do 5 ustalono prowizję, która nie odbiega od warunków rynkowych,
b. warunki uruchomienia nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku.

Zabezpieczenie Umowy objętej aneksem stanowi:
a. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Raiffeisen Banku,
b. hipoteka łączna do kwoty PLN 5.250.000,00 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) ustanowiona na:

i. nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00014442/0, stanowiącej własność spółki EFFECT-SYSTEM S.A.,
ii. nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych: KW nr KZ1W/00065163/1, KZ1W/00086059/2, KZ1W/00086060/2 oraz KZ1W/00085744/4, stanowiących własność p. Stanisława Litwina,

c. cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia dla ww. nieruchomości,
d. weksel in blanco, do kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami nie większej niż PLN 6.750.000,00 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), wystawiony przez LITEX Promo Sp. z o.o., poręczony przez: LITEX SERVICE Sp. z o.o., MIRANDA Sp. z o.o., EUROBRANDS Sp. z o.o. oraz EFFECT-SYSTEM S.A.; na podstawie którego Bank może do dnia 31.12.2015 r. wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Pozostałe warunki Umowy objętej aneksem nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.